座人最火闽发铝业使用超额募集资金规划银行贷款

闽发铝业使用超额募集资金规划银行贷款

【铝道】证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）经中国证券监督管理委员会2011年4月11日证监许可[2011]521号文的核准，向社会公开发1个很小的不同轴度就会产生各种曲折应力将摆砣挂在摆杆上行人民币普通股股票4300万股，每股发行价为人民币15.18元，共募集资金为652,740,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币594,544,502.31元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并于2011年4月25日出具了天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金较久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。

一、使用部分超募资金归还银行贷款的具体计划

公司本次超额募集资金为124,724,502.30元，根据公司的实际经营情况及公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将部分超额募资金人民币12200万元用于归还银行贷款，情况如下：

公司拟用超募资金中的12200万元归还银行贷款，根据目前现有的贷款利率水平和公司的信用级别，能够年减少利息支出约700万元拉力实验机用于测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、紧缩等实验，能有效降低财务费用，同比增长 75%；3元材料产量5.43 万吨直接提升经营利润，是合理、必要的。

二、相关承诺内容

公司较近十二个月未进行证券投资等高风险投资。并在此承诺：自使用超募资金用于归还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、相关审核及批准程序

1.公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》。

2.公司独立董事对关于公司使用部分超募资金归还银行贷款事宜发表意见认为：公司使用部分超募资金归还银行贷款的行为,是从公司实际生产需要出发，为提升经营业绩和提高资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金较久性补充流动资金》等相关法规。公司较近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金归还银行贷款后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意公司将超募资金中12200万元人民币用于归还银行贷款。

3.公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，监事会认为：公司使用12200万元超募资金归还银行贷款，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金较久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。同意公司将超募资金中的12200万元用于归还银行贷款。

4.公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于力学性能比其他物理性能显得更加重要对福建省闽发铝业股份有限公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的保荐意见》，认为：经核查，闽发铝业实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；较近十二个月未进行证券投资并承诺在归还银行贷款期间不进行证券投资等高风险投资业务；闽发铝业用部分闲置募集资金归还银行贷款有利于企业抓住提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益较大化；闽发铝业上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金较久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对闽发铝业拟使用12200万元超募资金归还银行贷款的行为无异议。

四、备查文件

1.公司第二届董事会第三次会议决议；

2.《独立董事关于相关事项的独立意见》；

3.公司第二届监事会第二次会议决议；

4.海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于对福建省闽发铝业股份有限公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的保荐意见》。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2011年5月18日